招商银行董事会工作报告|董事会工作报告

|范文   |

【www.dmdh.net--范文】

董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会,由股东会选举。董事会设董事长一人,副董事长一人,董事长、副董事长由董事会选举产生。 小编今天为大家精心准备了董事会工作报告,希望对大家有所帮助!

  董事会工作报告一

  各位股东:

  现在,我代表集团公司董事会向大会报告工作,请各位股东审议,并请参加大会的列席人员提出意见。

  一、2016年主要工作完成情况

  按照《公司法》和企业《章程》的有关规定,集团公司于2016年3月份完成了公司法人治理结构的换届选举工作,选举产生了新一届董事会和监事会。董事会围绕年初提出的工作要求,勤勉履行职责,科学决策,规范行使职权,共召开董事会议5次,项目投资单项表决2次。面对复杂和严峻的市场环境,及时调整经营策略和发展战略,坚持“和谐稳定、健康发展”主旋律,充分发挥广大股东、员工的积极性和创造性,优化整合资源,深化转型升级,强化企业管理,狠抓制度落实,坚持以人为本,塑造企业新形象,企业的各项工作取得了较好的成绩。

  (一)实现了国资相对控股

  为促进企业长期稳定发展,按照公开、公平、公正的原则,由各股东自愿转让,经登记、公示和摇号等环节,协助市国资委完成了国有持股达到40%的股份增持工作,实现了国有对集团公司的相对控股,并根据企业实际情况,对南明宾馆和检测站相关股份进行股权转换。

  (二)生产经营好于预期

  2016年,集团公司共完成营总额为预算计划的122.14%;实现利润为预算计划的140.60%;税后分红率拟为30%。

  1.客运主业稳中有升

  各客运单位积极探索经营新模式,在观念、管理、服务上大胆创新,效益保持了持续稳定增长。

  2.相关行业逆势而上

  各市场化程度高的单位,面对激烈竞争逆势而上。全体干部员工紧密团结,坚定信心,真抓实干,积极主动找市场,想方设法谋拓展,绝大多数单位都超额完成了公司下达的利润指标。

  (三)安全生产平稳有序

  以创建“平安企业”为工作重心,全面落实安全生产责任,开展客运单位安全生产标准化建设,完成达标工作,夯实安全生产基础工作,不断改善管理方式方法,试行安全健康体检制度,强化现场管理、过程监督与事后督查,坚决遏制违法违规作业行为,取得较好的安全生产成效,安全形势总体良好:在安全生产、消防、综合治理等方面做到全年无事故,道路运输四项安全指标均低于省颁标准。

  (四)多元发展持续推进

  为确保企业中长期持续健康发展,董事会在稳固主业的同时,始终致力于公司发展方式转型升级工作,积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目,不断优化产业结构,多元发展,2016年又有新进展。

  1.接管了公安机动车安全检测站。通过多方努力,经市政府同意,在10月顺利接管了公安机动车安全检测站,为集团公司车辆检测业务拓展提供了一个新的发展机遇。

  2.组建了校车分公司。通过前期分析测算,多次与莲都区教育局对接,经采购招投标获得了莲都区校车服务经营权。集团公司成立了校车分公司,承担莲都区13所中小学1700多名学生接送任务,目前专用校车已开通运行。

  3.确立了大修厂文化创意产业园项目。为保护工业遗址、保全和提升资产价值,实现生态效益、社会效益和经济效益的有机结合,集团公司决定利用自有大修厂工业厂房存量资产和土地资源建设文化创意产业园,8月丽水市委宣传部已批复,并在市政府协调下取得了规划、国土等有关主管部门同意。

  4.参股水阁原丽人木业地块开发。集团公司再次以参股25%的形式与金龙房地产公司合作对该地块进行开发建设。

  5.完成黄泥山加油站搬迁建新站选址工作。黄泥山加油站土地被列入政府收储范围,经过多次协商谈判,新站地址已落实在水东区块。

  (五)强化管理提高效益

  深挖资源效益,降低运行成本;不断完善制度,规范工作流程、提高工作效率。

  1.积极推行集团化管理。制定《公司集团化经营管理办法(试行)》,对办公用品及耗材、电器、电脑、车辆轮胎等实行了招投标,确定定点采购供应商,降低成本成效显著。

  2.继续深挖资源效益。收回原二汽服务站场地,整体出租给紧水滩电站,收益大幅提高。做精做细站场管理,提高经营效益。东、西站对闲置用房、候车厅等进行重新招投标和转换店面经营项目,提高站场店面出租收入。

  3.加强对参股公司管理,主导调整了实训基地法人治理结构,为集团公司理清实训基地发展思路奠定了良好的基础。

  4.进一步完善了规章,坚持用制度管理企业,全面推行制度管理的常态化。相继出台和修订了安全管理、会议管理、集团化管理、基础管理、人力资源管理、作风建设等方面的文件,注重制度落实监督,促进了集团公司各项生产活动、企业经营管理的有效开展。

  (六)以人为本企业更趋稳定

  集团公司始终坚持以人为本理念,坚持“企业发展依靠员工,发展成果由员工来共享”的办企业宗旨。公司克服困难,自我加压,仍然较大幅度提高员工收入,上调住房公积金缴纳标准,员工人均收入比上年增长10.46%,;继续做好关爱关心离退休人员、困难员工的各项工作,做好职工旅游、职工体检等工作;为有利于公司长期稳定发展,明确了员工退休后享受的企业福利待遇。

  (七)创国卫工作取得佳绩

  在我市创国卫工作的关键年,集团公司所属各单位特别是客运东、西两站以及出租车公司全力以赴投入到创国卫当中,制订迎检工作应急预案,层层分解任务,明确责任,横向到边,纵向到底,定点、定人、定时包干,一级抓一级、齐抓共管,取得了明显效果,受到了相关部门的表扬,为我市创国卫工作作出了应有贡献。

  (八)企业文化建设硕果累累

  主动接轨“全媒体”时代,促进了企业新闻的及时传递和正面宣传。开展形式多样的文体活动,丰富员工业余文化生活。积极推进企业核心价值体系建设,积极开展“创先争优”活动,先进事迹、先进人物不断涌现,继“模范司机吴斌”后又出现了英勇夺刀救人的“最美司机章双林”。在“8.20”洪灾期间,干部员工以行动完美诠释了丽汽集团的企业精神,弘扬了

  “万众一心、众志成城,一方有难、八方支援,迎难而上、不胜不休”的抗洪精神,彰显了丽汽的正能量。

  各位股东,同志们:2016年集团公司取得了上述良好业绩,源于广大股东的大力支持,凝聚着全体员工的辛勤付出,在此,我谨代表董事会向大家致以衷心的感谢!但我们也清醒地认识到,在纷繁复杂的大环境和激烈的市场竞争形势下,企业面临的问题和困难还很多。在当前及今后一个时期,我们将面临着以下四大突出矛盾:一是企业持续增长的运行成本与公司有限的创利能力之间的矛盾;二是主营业务即将面临动车开通重大冲击与公司健康发展的矛盾;三是公司发展迫切需求与企业经济实力的矛盾;四是企业多元发展与企业经营能力的矛盾。

  二、2017年的主要任务

  指导思想:认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕“和谐稳定、健康发展”主旋律,坚持以经济效益为中心,致力于企业转型升级,深化管理,攻坚克难、创新驱动,扎实推进集团公司健康发展。

  主要目标:营收5亿元;利润800万元;年分红率税后不低于20%;安全生产指标、综合治理指标均控制在上级部门考核标准之内。

  (一)认识新常态,合众力抓转型促创新

  我国经济发展进入新常态,即经济增速从高速增长转为中高速增长;经济结构发生全面、深刻的变化,产业不断优化升级,第三产业、消费需求逐步成为主体;从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。集团公司发展也已进入新常态,即从民营企业转为国有相对控股;集团公司上下心齐、气顺、风正、充满正能量,“和谐稳定、健康发展”主旋律已成为共识;安全生产作为集团公司生产经营的工作底线,管理手段不断创新;道路运输业在未来较长时间仍然还是集团公司生存和发展的根基,是公司稳定和转型发展的保障,但随着高铁时代的到来,道路运输业的产业结构、布局、盈利水平将产生重大变化。我们在主动做好与高铁的衔接、共同打造交通新格局的同时,更要科学调整经营思路,致力于企业转型升级,多业并举、多元发展。

  1.集团公司已经初步形成以道路运输为主、多元发展为辅的产业基础。集团公司在客运主业不断做强的同时,积极发展其它产业,并且靠自己打拼摸索,已不断发展壮大。所以只要我们保持不畏挫折、艰苦创业、齐心协力、锐意进取的干劲,集团公司就一定能继续发展壮大。

  2.随着社会经济形势发展,道路运输业在综合运输市场竞争中将逐渐处于弱势,我们要坚持走创新驱动之路,调整转变公司的业务结构,寻找新的经济增长点。但由于我国整个宏观经济下行压力还在加大,集团公司又受到自有资金、运行成本、人才等诸多因素的制约,转型之路将任重道远。

  3.安全、稳定始终是集团长期重要任务之一。首先,我们要始终坚持安全发展理念,时刻绷紧安全生产这根弦,全面提升安全管理水平和安全保障能力,将安全生产作为集团生产经营的工作底线。其次,要在大力推进企业精神文明创建和不断凝炼企业核心价值的基础上,积极维护当前和谐稳定的局面,坚持“企业发展依靠员工,发展成果由员工来共享”的办企业宗旨,让全体在职和离退休员工都与企业同命运、共荣辱,着眼健康发展,共同创建丽汽集团大家庭的良好氛围。

  4.新的市场经济环境竞争,除了要破解企业自身存在的投资管理模式、集团公司股权结构变化、人力资源环境等诸多问题,还要面临新老产业在科技、信息、投融资方式等变革带来的冲击。集团公司在企业经营管理、战略发展谋划上要坚持统筹兼顾,勇于创新,敢于担当,不断探索,科学应对。要建立更加适应新形势,更加有市场竞争力的集团化管理组织机构,实行现代企业人力资源管理,推行更积极科学的企业人才招聘选拔培养机制,为集团公司发展增添新的活力和动力。

  (二)研判新形势,集众智抓机遇谋发展

  根据宏观经济新常态,结合集团公司新常态,集团公司今年一切工作的重心都要紧紧围绕转型升级这个主题。我们要重点研判新形势,趋利避害,特别是2017年底高铁通车后丽水对外交通方式面临重大改变,要从中找到发展机遇,科学取舍,有效地转变公司的业务结构,谋求现有产业稳固、调整、提升;积极寻找与我们企业发展规模和抗风险能力相匹配的好项目,培育新产业使之成为新的经济增长点,为集团公司中长期发展铺路搭桥,不断推进集团公司转型。

  1.坚持依法依规治企。只有依照法律法规来规范企业的经营行为、只有用企业的规章制度来管理企业,才是实现企业健康发展的根本保证。我们要进一步增强依法管理企业的理念,使“有章可依、按章办事、违章必究”作为每个丽汽人的行为准则,进一步明确责、权、利,用制度管事、用制度管人,全面促进企业健康发展。

  2.做精做细道路运输主业。要致力于挖潜、创新,提高管理效能,通过适时调整运力结构和运行方式,优化整合客运资源;利用科技手段,推行机器换人,节约人力成本;做精做细站场管理,推进站场物业收入;进一步深化集团化管理,降低可控费用和运营成本等途径增加经营效益,夯实、巩固主业基础;围绕丽水全面发展生态旅游经济战略,我们要把握方向,坚定不移地做强做大旅游客运业务。探索运游结合,逐步形成旅游大交通,实现客运业的转型升级。

  3.做强做大旅游产业。旅游业务要抓住市委市政府决定坚定不移走“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展之路的机遇,坚定做强旅游产业不动摇,拓展旅游延伸产业,适度抢占核心资源,打造成集团公司的重点产业。要充分利用旅游行业目前处在发展的转折点上的有利时机,依托电子商务平台,积极探索传统旅游向现代旅游转型,加快布局扩张,创新旅游产品和服务,提升旅行社等级,力争年内升级为五星级旅行社,实现从国内社向国际社发展,成为同业的批发商和行业的领头羊。

  4.探索汽车服务业。从发展趋势看,4S店模式将受到综合市场、网络销售的挑战,但汽车后市场开始蓬勃发展,二手车交易、汽车维修保养、汽车金融等业务市场规模急剧增长,已成为汽车产业新的增长点。我们也应积极参与汽车后市场,要与三个4S店相结合,选择最适合我公司特点的模式进入。汽驾培训虽竞争激烈,但还处于上升趋势,我们要根据政策和市场需求变化,坚定不移谋求扩张,获取更大效益。

  5.找准做实新项目,充分发挥投资效益。首先,要科学总结分析已参与房地产项目的投资经验,谨慎决策,理性投资把握节奏,顺应市场脉搏,合理定位,把风险控制在较低水平,确保稳健发展。其次,要重点关注国企混合制改革、政府PPP建设模式、公务车改革等新动态,要加强信息收集,研究政策导向,保持合理投资量,充分发挥投资效益,积极寻求新的经济增长。

  (三)争取新突破,推进重点项目建设

  1.抓好水东客运枢纽前期工作。水东客运枢纽是客运东站迁建项目,是市政府的重点工程,将打造成集公路枢纽、旅游集散和商业办公的综合体,实现高铁与公路客运、旅游、公交、出租的零换乘服务。今年着重做好项目前期,要科学谋划枢纽布局,理性考虑投资规模,努力创新投融资方式,发挥好客运枢纽的综合效益。

  2.抓紧新检测站项目建设。集团公司计划在现安检站的西侧新建检测站,建设集车辆综合检测、安全检测、环保尾气检测等三站合一的综合检测站。该项目用地58亩,总投资6500万元。项目建成后,将进一步完善检测站的检测功能,提高车辆检测综合效益。

  3.尽快完成大修厂文化创意园一期建设。通过对白云山大修厂厂房改造和基础设施配套建设,创建文化创意园,确保资产完整安全,提升资产价值,顺应绿色发展,并为集团公司转型升级探索一个新的产业,为南明文化传媒公司搭建一个发展平台。要精心组织、尽快推进,坚持建设和经营并重、短期和长远发展结合、适度投资和注重效益,做到产业定位明确、市场集聚明显、经济效益提升,成为丽水新名片。

  4.扎实做好房地产项目。做好长运花苑项目工程决算、审计工作,落实南明房地产公司三级资质升级到位;做实玫瑰家园、水梦庭苑二个开发合作项目,积极谋划、精心合作、把握市场,确保投资不再增加,确保本金及时归回,控制项目风险;加强水阁项目前期准备,做好开发区块市场分析,积极推进项目建设,把握市场机会,争取做成“短平快”、效益稳健项目。要积极关注政策变化,随时把握市场脉搏,适时把握力所能及的新项目,为公司积累发展资金。

  各位股东,同志们,高铁时代即将来临,在新形势下,我们要将思想统一到企业发展的大局上来,要对企业的发展目标、战略战术进行新的研究和判断,系统科学的制定出新一轮各类业务发展主攻目标。要以新的目标凝聚人心,增强战胜困难的决心和勇气,让广大股东和职工充分了解企业所面临的形势、任务,在适应经济新常态,实现新跨越、谋划新发展上创出一条崭新之路!

  董事会工作报告二

  一、概述

  2016年公司继续保持快速发展的态势,实现归属于母公司净利润再次翻番,中药事业部、原料药事业部利润均实现较快增长。报告期内,公司按照“全面提升中药产业竞争优势,持续巩固化学原料药及中间体市场基础,积极开创生物制药新产品和新增长点,尝试进军医疗服务养老养生健康产业”发展目标,围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则,通过集中优势打造王牌产品,扩大市场规模提高营收利润,聚焦企业核心竞争力提高,促进企业全面健康发展。

  报告期内,公司实现营业收入8.81亿元,较上年同期增长12.96%,实现归属于母公司股东净利润1.65亿元,较上年同期增加111.36%。报告期内,公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有:

  1、加强资本运作

  (1)公司拟采用非公开发行股份及支付现金的方式购买江苏阿尔法药业有

  限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,2016年3月标的公司发生火灾,标的公司对受损资产组织进行预修复和重建,并聘请外部管理咨询机构协助对安全管理体系进行整顿和提高。但是,标的公司的生产经营恢复情况与其管理层之前的预计存在一定差距,继续推进本次重大资产重组的条件尚不成熟,经各方友好协

  商,一致同意终止本次重大资产重组事宜,待标的资产的盈利能力有所改善并稳

  定后再作考虑,以维护公司及中小股东的利益。

  (2)公司通过上海联合产权交易所以4,723.73万元竞拍取得金丝利药业

  29.73%股权,竞拍完成后,公司合计持有金丝利药业78.73%股权。

  (3)公司参与组建了南通联泰精华大健康产业投资基金企业(有限合伙),基金出资总额为6,000万元,公司认缴1900万元,已出资第一期资金190万元。

  (4)2016年1月,子公司森萱医药与兖矿鲁南化肥厂共同出资设立了山东鲁

  化森萱新材料有限公司,注册资本为2,000万元,森萱医药出资1,200万元,占股

  60.00%。本次投资能壮大森萱医药中间体产品市场,强化二氧五环产品在国内外

  市场的主导地位;2016年5月,森萱医药收购了南通金盛昌化工有限公司100%股权,收购价款为2,434万元。森萱医药通过挂牌竞拍方式以3111.26万元取得公司子公司南通森萱医药有限公司64.82%股权,南通森萱将成为森萱医药控股子公司。

  森萱医药向原股东增发股票330万股,募集资金1980万元,主要用于新建项目投入。

  (5)2016年6月,公司子公司南通公司投资成立精华制药集团如东药业有限公司,出资金额为人民币200万元,出资比例为100%。

  (6)为加快推进道地药材无硫化大规模加工项目,北京国康兄弟医药医药

  有限公司(以下简称“北京国康”)完成了对原小股东持有的亳州保和堂21.48%股权的收购,目前北京国康正在实施对亳州保和堂的后续增资工作。

  2、加强市场销售

  在国家大力推行医疗体制改革,分级诊疗、取消药品加成、药品招标力度加

  大、“三明模式”逐步全国推行的市场背景下,公司坚持基层医疗机构市场运作的营销思路,销售业绩取得了明显成效。一是加强目标管理,目标分解细化落实到每个办事处和每一个销售人员,实行以利润为导向的目标考核。二是加强基层市场开拓,围绕公司营销战略,以“精耕华韵”和季德胜皮肤病研究基地为抓手,促进基层终端的发展。三是加强销售队伍建设,强化销售队伍的招聘、培训、考核,建立完善了以省区为单位的组织构架。四是加强季德胜蛇药片、王氏保赤丸等重点品种的增量提效。五是拓展国内外原料药及中间体市场,通过高端市场销售争取利润、低端市场销售分摊成本等策略,进一步稳定了扑米酮等产品欧美市场的销售,提高了丙硫氧嘧啶的市场份额,在二氧五环电解液市场和利托那韦中间体市场取得了突破。

  3、加强项目建设

  南通公司完成索非布韦项目、废气焚烧炉在线监测项目建设;南通森萱药业建设基本完成,正在安装设备;陇西保和堂车间基建、设备安装完成;亳州保和

  堂项目一期车间设备安装完毕;南通东力甲基肼二期项目产能扩建项目已完工;

  母公司完成了片剂、散剂、丸剂生产线改造项目。

  4、加强新品研发

  取得倍他替尼《药物临床试验批件》,已启动Ⅰ期临床研究。完成JH-B1A1单抗主细胞库移交工作,开展生物学评价研究等工作;开展王氏保赤丸上市后儿科询证医学临床研究工作;开展季德胜蛇药片抗带状疱疹病毒的药效学研究;金

  丝利药业与陕西合成药业签订两个3.1类新药研发合同,取得了番茄红素灵芝孢子油(保健品)的生产批件;季德胜科技完成了多款洗发乳、润发乳、皂类产品的研发工作,完成了64个产品企业标准的备案工作。

  5、加强合规管理

  一是加强工作体系建设。在集团公司和各子公司内建立了统一的OA办公自

  动化系统、ERP-NC财务系统,实现了对子公司的集中管控;建立了子公司财务负责人外派管理制度,启动了资金集中管理和全面预算管理。

  二是建立健全集团质量管理体系。建立了以集团经营层为领导核心,运行合

  规部为日常管理部门,各子公司质管体系为依托的集团质量管理网络。公司化学原料药顺利通过墨西哥官方审计和美国FDA现场核查。

  三是强化责任落实,加强监督管理,建立安全生产长效管理机制。集团本部、南通公司、森萱医药、金丝利药业、南通东力均通过了安全二级标准化评审,亳州保和堂通过了安全三级标准化评审。

  四是加强合规运行监控。定期召开运行例会,建立合规运行月报制度和定期

  内部审计制度,加强与子公司的信息沟通和工作交流,及时发现和分析存在问题,提出整改工作意见。

  二、主营业务分析

  1、概述

  参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

  2、收入与成本

  (1)营业收入构成

  单位:元

  2016年 2015年同比增减

  金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

  营业收入合计 881,487,170.96 100% 780,334,010.00 100% 12.96%分行业

  医药工业 881,487,170.96 100.00% 780,334,010.00 100.00% 12.96%分产品

  中药制剂 259,815,989.89 29.47% 219,647,100.72 28.15% 18.29%

  化学原料药及中间体 204,147,010.95 23.16% 185,253,191.51 23.74% 10.20%

  化工医药中间体 289,916,606.47 32.89% 129,756,265.35 16.63% 123.43%

  中药材及中药饮片 94,415,591.19 10.71% 215,522,515.96 27.62% -56.19%

  其他 33,191,972.46 3.77% 30,154,936.46 3.86% 10.07%分地区

  国内 792,916,886.88 89.95% 704,667,548.56 90.30% 12.52%

  国外 88,570,284.08 10.05% 75,666,461.44 9.70% 17.05%

  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

  单位:元

  营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业

  医药制造业 881,487,170.96 443,814,339.32 49.65% 12.96% -6.60% 10.55%分产品

  中药制剂 259,815,989.89 82,243,097.89 68.35% 18.29% 13.78% 1.40%化学原料药及中间体

  204,147,010.95 126,541,996.50 38.01% 10.20% 10.21% 3.52%

  化工医药中间体 289,916,606.47 135,423,303.50 53.29% 123.43% 68.39% 17.50%中药材及中药饮片

  94,415,591.19 78,862,239.99 16.47% -56.19% -57.78% 3.14%

  其他 33,191,972.46 20,743,701.51 37.50% 10.07% -0.60% -8.88%分地区

  国内 792,916,886.88 382,014,564.70 51.82% 13.60% -7.76% 11.16%

  国外 88,570,284.08 61,799,774.58 30.23% 17.05% 1.27% 10.88%

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减中成药制剂

  销售量 袋/瓶 21,067,629 16,737,161 25.87%

  生产量 袋/瓶 21,745,567 17,298,414 25.71%

  库存量 袋/瓶 4,693,786 4,015,848 16.88%化工医药中间体

  销售量 吨 11,055 9,572 15.49%

  生产量 吨 11,024 9,400 17.28%

  库存量 吨 357 388 -7.99%化学原料药及中间体

  销售量 吨 3,316 1,071 209.62%

  生产量 吨 3,499 1,262 177.26%

  库存量 吨 873 690 26.52%中药材及中药饮片

  销售量 吨 4,999 10,037 -50.19%

  生产量 吨 3,524 9,926 -64.50%

  库存量 吨 491 1,966 -75.03%生物制药及其他

  销售量 盒/瓶 17,161,323 15,940,761 7.66%

  生产量 盒/瓶 16,239,489 17,986,441 -9.71%

  库存量 盒/瓶 2,152,158 3,073,992 -29.99%

  相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  化学原料药及中间体产销量上升带动产量上升,东力企管纳入合并报表范围所致;中药材及中药饮片产销量下降主要原因为子公司亳州保和堂经营模式调整变动所致;

  (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  (5)营业成本构成行业分类行业分类

  单位:元

  行业分类 项目

  2016年 2015年同比增减

  金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

  中成药制剂 直接材料 58,297,667.27 71.51% 50,365,702.57 69.68% 1.83%

  中成药制剂 直接人工及附加 8,494,578.98 10.42% 7,471,225.59 10.34% 0.08%

  中成药制剂 制造费用、水电汽 14,730,494.36 18.07% 14,445,273.80 19.98% -1.91%化学原料药及中间体 直接材料 76,283,073.29 55.52% 65,403,125.19 55.18% 0.34%

  化学原料药及中间体 直接人工及附加 7,484,738.60 5.45% 7,655,322.13 6.46% -1.01%

  化学原料药及中间体 制造费用、水电汽 53,621,662.20 39.03% 45,477,264.10 38.36% 0.67%化工医药中间体 直接材料 120,385,436.70 76.79% 66,399,286.48 82.57% -5.78%

  化工医药中间体 直接人工 15,020,247.19 9.58% 6,063,347.47 7.54% 2.04%

  化工医药中间体 制造费用 21,372,374.19 13.63% 7,957,535.73 9.89% 3.74%

  中药材及中药饮片 直接材料 93,161,753.15 98.27%

  177,738,548.2

  0

  95.15% 3.12%

  中药材及中药饮片 直接人工 897,630.80 0.95% 4,550,530.76 2.44% -1.49%

  中药材及中药饮片 制造费用 739,228.91 0.78% 4,506,548.76 2.41% -1.63%

  其他 21,155,332.00 100.00% 17,150,982.26 100.00%说明

  (6)报告期内合并范围是否发生变动

  √ 是 □ 否

  1、根据公司子公司森萱医药第一届董事会第十一次会议审议决议及其签署

  的股权收购协议,该子公司以2,434.00万元收购南通金盛昌化工有限公司100%股权,并于2016年5月30日完成工商登记变更,南通金盛昌化工有限公司成为其全资子公司。

  2、公司子公司南通公司于2015年10月13日通过派生分立设立南通森萱药业有限公司,注册资本200万元,出资比例100%。根据公司2016年4月26日第三届董事会第三十七次会议及子公司森萱医药2016年第二次临时股东大会决议,同意子公司森萱医药对公司全资子公司南通森萱以公开挂牌方式按不低于净资产评

  估价值进行增资,增资后公司持有南通森萱股权比例为35.18%,森萱医药持有南通森萱股权比例为64.82%,并于2016年11月15日完成了工商变更登记。

  3、公司控股子公司森萱医药与兖矿鲁南化肥厂于2016年2月共同出资设立山

  东鲁化森萱新材料有限公司,注册地为山东省滕州市木石镇,注册资本为人民币

  2,000万元,森萱医药出资比例为60%,该子公司自设立后纳入公司合并范围。

  4、2016年1月,公司子公司精华制药亳州康普有限公司分立成立保和堂(亳州)药业有限公司,注册资本为人民币100万元,该子公司自完成分立后纳入公司合并范围。根据 2016年4月26日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的议案》,同意将保和堂(亳州)药业有限公司、精华制药亳州康普有限公司(后更名为保和堂(亳州)制药有限公司)进行吸收合并。合并工作完成后,保和堂(亳州)制药有限公司存续经营,保和堂(亳州)药业有限公司注销。保和堂(亳州)药业有限公司纳入合并报告范围的时间为2016年1月至8月。

  5、2016年6月,公司子公司南通公司投资成立精华制药集团如东药业有限公司,出资金额为人民币200万元,出资比例为100%,该子公司自设立后纳入公司合并范围。

  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

  前五名客户合计销售金额(元) 144,222,886.60

  前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.36%

  前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

  0.00%

  公司前 5大客户资料

  序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

  1 客户 1 44,102,563.99 5.00%

  2 客户 2 28,358,803.42 3.22%

  3 客户 3 25,635,659.52 2.91%

  4 客户 4 24,444,444.44 2.77%

  5 客户 5 21,681,415.23 2.46%

  合计 -- 144,222,886.60 16.36%主要客户其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

  前五名供应商合计采购金额(元) 140,561,793.17

  前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.17%

  前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

  0.00%

  公司前 5名供应商资料

  序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

  1 供应商 1 86,907,780.00 21.75%

  2 供应商 2 20,461,538.46 5.12%

  3 供应商 3 15,932,179.98 3.99%

  4 供应商 4 9,448,138.70 2.36%

  5 供应商 5 7,812,156.03 1.95%

  合计 -- 140,561,793.17 35.17%主要供应商其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、费用

  单位:元

  2016年 2015年 同比增减 重大变动说明

  销售费用 116,085,383.17 104,794,463.00 10.77%

  管理费用 135,852,972.48 101,536,321.06 33.80%增加的主要原因为公司研发费用投

  入增加、东力企管纳入合并报表范围财务费用 -10,762,169.97 -11,046,721.96 -2.58%

  4、研发投入

  √ 适用 □ 不适用报告期内,公司取得倍他替尼《药物临床试验批件》,启动Ⅰ期临床研究。

  完成JH-B1A1单抗主细胞库移交工作,开展生物学评价研究。开展王氏保赤丸上市后儿科询证医学临床研究,开展了季德胜蛇药片抗带状疱疹病毒的药效学研究。

  金丝利药业与陕西合成药业签订两个3.1类新药研发合同,拿到了番茄红素灵芝孢子油的生产批件,并与上海康希生物科技有限公司签订了四个保健食品的合作研发协议。季德胜科技有限公司完成了多款洗发乳、润发乳、皂类产品的研发工作,以及沐浴液部分产品、季德胜凝膏的基础研发工作,完成了64个产品企业标准的备案工作。

  公司研发投入情况

  2016年 2015年 变动比例

  研发人员数量(人) 268 125 114.40%

  研发人员数量占比 17.34% 8.25% 9.09%

  研发投入金额(元) 62,284,233.55 27,638,523.65 125.35%

  研发投入占营业收入比例 7.07% 3.54% 3.53%

  研发投入资本化的金额(元) 19,572,764.61 1,000,000.00 1,857.28%资本化研发投入占研发投入的比例

  31.42% 3.62% 27.80%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

  √ 适用 □ 不适用

  公司倍他替尼、JH-B1A1项目研发投入较多。

  研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司倍他替尼、JH-B1A1项目研发投入较多,按照财务准则规定进行资本化。

  5、现金流

  单位:元

  项目 2016年 2015年 同比增减

  经营活动现金流入小计 1,114,217,197.91 705,497,469.14 57.93%

  经营活动现金流出小计 770,415,454.92 781,509,045.89 -1.42%经营活动产生的现金流量净额

  343,801,742.99 -76,011,576.75 552.30%

  投资活动现金流入小计 3,272,483.63 37,261,444.69 -91.22%

  投资活动现金流出小计 317,415,064.55 416,069,111.52 -23.71%投资活动产生的现金流量净额

  -314,142,580.92 -378,807,666.83 -17.07%

  筹资活动现金流入小计 84,000,000.00 293,110,525.60 -71.34%

  筹资活动现金流出小计 210,420,642.87 231,169,800.26 -8.98%筹资活动产生的现金流量净额

  -126,420,642.87 61,940,725.34 -304.10%

  现金及现金等价物净增加额 -96,573,537.07 -392,249,336.82 -75.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经营活动现金流入较去年增加较多的主要原因为报告期内销售收款较多所致;

  2、投资活动现金流入较去年减少较多的主要原因为报告期内投资减少所致;

  3、筹资活动现金流入较去年减少较多的主要原因为去年报告期内非公开发行股票募集资金所致。

  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用主要原因为公司子公司亳州保和堂在报告期内收回前一年度的应收账款较多所致。

  三、非主营业务分析

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

  投资收益 6,999,297.91 3.47%对江苏万年长药业有限公司的投资收益是

  公允价值变动损益 0.00 0.00% 否

  资产减值 174,993.10 0.09% 否

  营业外收入 10,194,361.56 5.05% 主要为政府补助 否

  营业外支出 1,897,544.68 0.94% 否

  四、资产及负债状况分析

  1、资产构成重大变动情况

  单位:元

  2016年末 2015年末

  比重增减 重大变动说明

  金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

  货币资金 386,166,936.02 15.26% 484,832,173.09 19.35% -4.09%

  应收账款 140,130,799.73 5.54% 291,747,811.61 11.64% -6.10%

  存货 292,703,907.90 11.57% 222,485,929.05 8.88% 2.69%

  投资性房地产 107,591.35 0.00% 118,526.71 0.00% 0.00%

  长期股权投资 66,435,003.40 2.63% 59,435,705.49 2.37% 0.26%

  固定资产 501,873,933.03 19.83% 488,732,991.88 19.50% 0.33%

  在建工程 210,946,464.78 8.34% 63,131,081.92 2.52% 5.82%

  短期借款 20,000,000.00 0.79% 108,000,000.00 4.31% -3.52%

  2、以公允价值计量的资产和负债

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值

  本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产

  3.可供出售金融资产

  0.00 -27,245,836.50

  36,385,313.5

  0

  上述合计 0.00 0.00 -27,245,836.50 0.00 0.00 0.00

  36,385,313.5

  0

  金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

  □ 是 √ 否

  3、截至报告期末的资产权利受限情况

  项目 金额 受限制的原因

  货币资金 10,000,000.00 银行定期存单质押用于开具银行承兑汇票

  五、投资状况分析

  1、总体情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

  81,477,253.75 842,203,000.00 -90.31%

  2、报告期内获取的重大的股权投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日

  期(如有)披露索

  引(如有)南通联泰精华大健康产业投资基金企业

  (有限合伙)创业投资新设

  19,000,

  000.00

  31.67%自有资金南通国泰创业投资有限公

  司、无锡国联资本管理有限

  公司、无锡国联创投基金企业

  长期 投资已出

  资 190万元

  0.00 否

  2016年

  04月 30日巨潮资讯网

  (www.c

  ninfo.co

  m.cn)南通金盛昌化工有限公司化工产品的生

  产、销售收购

  24,340,

  000.00

  100.00

  %自有资金

  无 长期化工产品已完成

  44,614.5

  7否

  2016年

  06月 02日巨潮资讯网

  (www.c

  ninfo.co

  m.cn)精华制药集团如东药业有限公司原料药及中间体生产销售新设

  20,000,

  000.00

  100.00

  %自有资金

  无 长期原料药及医药中间体已出

  资 200万元

  740.47 否

  2016年

  06月 16日巨潮资讯网

  (www.c

  ninfo.co

  m.cn)山东鲁化森萱新材料有限公司

  对二氧

  五环、

  二氧六

  环、甲醇钠项新设

  6,000,0

  00.00

  60.00%自有资金兖矿鲁南化肥厂长期化工产品已出

  资 600万元

  -572,56

  7.85否

  2015年

  12月 12日巨潮资讯网

  (www.c

  ninfo.co

  m.cn)目的投资建设

  合计 -- --

  69,340,

  000.00

  -- -- -- -- -- -- 0.00

  -527,21

  2.81

  -- -- --

  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益

  期末金额 资金来源股票

  63,631,150

  .00

  0.00 -27,245,836.50 0.00 0.00 0.00

  36,385,313.

  50自有资金合计

  63,631,150

  .00

  0.00 -27,245,836.50 0.00 0.00 0.00

  36,385,313.

  50

  --

  5、募集资金使用情况

  √ 适用 □ 不适用

  (1)募集资金总体使用情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额

  2014年非公开发行

  68,382.36 27,796.21 70,491.76 0 0 0.00% 11.39存放于募集资金专户

  0

  2015年重大资产重组

  6,557.98 0 6,557.98 0 0 0.00% 0 无 0

  合计 -- 74,940.34 27,796.21 77,049.74 0 0 0.00% 11.39 -- 0募集资金总体使用情况说明

  公司募集资金已使用完毕,余额为募集资金产生的少量结转利息。

  (2)募集资金承诺项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目

  (含部分

  变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

  (1)本报告期投入金额截至期末累计投入

  金额(2)截至期末投资进度

  (3)=

  (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目非公开发行补充流动资金

  否 68,382.36 68,382.36 27,796.21 70,491.76 103.08% 否 否发行股份购买资产暨重大重组配套募集资金

  否 6,557.98 6,557.98 0 6,557.98 100.00% 是 否

  承诺投资项目小计 -- 74,940.34 74,940.34 27,796.21 77,049.74 -- -- -- --超募资金投向无

  合计 -- 74,940.34 74,940.34 27,796.21 77,049.74 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

  (3)募集资金变更项目情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用

  主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

  单位:元

  公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润保和堂(亳州)制药有限公司子公司中药材及中药饮片生产销售

  15,360万元

  362,485,516.

  24

  170,310,495.

  12

  110,099,921.

  75

  3,855,967.41 3,405,538.84上海苏通生物科技有限公司子公司原料药及医药中间体销售

  500万元 8,449,343.59 7,628,291.94 5,850,309.76 1,208,207.94 923,745.51江苏森萱医药化工股份有限公司子公司原料药及医药中间体生产销售

  5,600万元

  222,289,137.

  07

  97,966,648.2

  8

  181,097,022.

  72

  26,165,540.0

  7

  25,578,122.6

  9精华制药集团南通有限公司子公司原料药及医药中间体生产销售

  800万元

  385,811,116.

  93

  292,447,539.

  91

  210,923,880.

  33

  46,614,136.4

  5

  40,304,115.4

  6江苏金丝利药业股份有子公司生物制药产品生产销售

  10,000万元

  157,044,451.

  37

  141,004,425.

  39

  28,346,011.3

  0

  -7,310,700.0

  9

  -6,139,674.3

  0限公司陇西保和堂药业有限责任公司子公司中药材及中药饮片生产销售

  6,000万元

  139,133,597.

  90

  57,709,700.6

  9

  0.00

  -1,991,099.4

  3

  -1,977,279.4

  3如东东力企业管理有限公司

  子公司 企业管理 1,790万元

  190,589,080.

  63

  181,781,150.

  46

  141,287,462.

  54

  74,709,575.2

  3

  64,715,771.6

  2报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

  南通金盛昌化工有限公司 收购 提高公司 1,4-二氧六环产品市场占有率

  精华制药集团如东药业有限公司 新设 未来将提高公司原料药业务的盈利能力

  山东鲁化森萱新材料有限公司 新设

  强化公司 1,3-二氧五环产品在国内外市场的主导地位主要控股参股公司情况说明

  1、2016年5月,公司控股子公司江苏森萱化工股份有限公司收购了南通金盛

  昌化工有限公司100%股权,收购价款为2,434万元。

  2、为提高公司原料药业务盈利能力,拓展公司子公司精华制药集团南通有

  限公司发展空间,南通公司投资成立了精华制药集团如东药业有限公司,注册资

  本2,000万元,目前如东药业公司正开展土地购买、项目建设前期筹划等工作。

  3、2016年1月,公司控股子公司森萱医药与兖矿鲁南化肥厂共同出资设立了

  山东鲁化森萱新材料有限公司,注册地为山东省滕州市,注册资本为2,000万元,森萱医药出资1,200万元,占股60.00%,兖矿鲁南化肥厂出资800万元,占股40%。

  本次投资能壮大森萱医药中间体产品市场,强化二氧五环产品在国内外市场的主导地位。

  八、公司控制的结构化主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  九、公司未来发展的展望

  (一)行业格局和趋势

  2016年是我国“十三五”发展规划的开局之年,政府将继续推行全面深化改革,改革将为经济发展提供新的动力,并释放新的红利,医药行业也不例外,“健康中国”上升为国家战略,列入“十三五”规划和国务院政府工作报告,医药健康产业迎来更好的发展环境。

  有利因素:

  (1)2016年2月14日召开的国务院常务会议明确了进一步促进中医药发展,支持医药企业兼并重组,培育龙头企业,解决企业“小、散、乱”问题。

  (2)我国首部《中医药法》将于2017年7月1日实施,将中医诊所由许可管

  理改为备案管理,明确生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂,在申请药品批准文号时,可以仅提供非临床安全性研究资料等。布局中药和中医的药企将极大受益。

  (3)借助中华中医药学会修订《中成药西医诊疗指南》机遇,公司有机会

  争取主要品种增补进指南,以加强公司产品在西医主导领域的学术推广。

  (4)“全面二孩”政策、人口老龄化和大健康消费意识的提升推动了更广泛的医疗需求

  (5)创新药优先入医保目录。《“十三五”规划纲要》提到,鼓励研究和创制新药,将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录。这有利于公司在研的创新药项目。

  不利因素:

  (1)对药品的质量标准政策和事项繁多,企业合规经营风险加大;

  (2)医药行业监管持续强化,国家九部委对医药购销及医疗不正之风推行

  “九不准”政策等,医药行业迎来最强风暴;

  (3)招标制度的强化和二次议价的全面推行让药企的利润率下降的压力;

  (4)医保支付标准新规,很可能按病种规定医保支付比例,市场竞争将进

  一步加剧;

  (5)基层医疗市场将成为中国药企兵家必争之地,竞争进一步激烈。

  (二)公司发展战略

  公司紧跟“健康中国”的国家战略,围绕全面建设小康社会的战略目标,以提升全民健康为己任,通过内生增长和外延扩张,实现企业的快速成长。在过去“一主两翼,涉足生物制药”的战略基础上,旨在“全面提升中药产业竞争优势,持续巩固化学原料药及中间体市场基础,积极开创生物制药新产品和新增长点,尝试进军医疗服务养老养生健康产业”,围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则,通过集中优势打造王牌产品,扩大市场规模提高营收利润,聚焦企业核心竞争力提高资本运作收益,实现有效并购促进企业的全面发展。争取到2020年,成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国医药健康行业知名企业。

  (三)2017年经营计划

  公司在安全生产的前提下,实现营业收入及净利润的稳步增长。

  (四)2017年工作计划

  1、战略引领抓资本,产业布局再拓新局面

  围绕公司发展战略,积极开展并购重组工作。对于符合公司战略的产业项目重点关注外、触角延伸到医疗服务养老养生健康产业项目,筛选优质项目推进并购重组和产业链整合。在巩固夯实传统产业的基础上,进军新兴产业领域,形成新的增长点,推动产业升级,提高企业竞争力。

  2、一着不让抓项目,驱动发展再添新引擎

  南通公司新建一条化学原料药生产线,陇西保和堂和亳州保和堂继续推进无硫化中药饮片项目建设,金丝利药业根据研发进度推进注射用左旋泮托拉唑钠和注射用左亚叶酸钠临床试验。

  3、渠道深耕抓市场,营销拓展再跃新台阶

  (1)加大中药制剂产品基层营销。一是以省区经理为核心的组织构架,建立快速响应机制。二是充分发挥基层营销的引挚作用。三是加强季德胜皮肤病基地的建设工作。四是实施全国布局,实现全品种的市场覆盖。五是做好政策研究和经营环境分析工作,适时调整营销策略。

  (2)突出“无硫化、道地药材”的亮点宣传,加大公司优质药材的市场销售。

  (3)加大原料药产品国际市场开拓,继续挖掘二氧五环在锂电池市场的潜力,加大利托那韦、甲基肼等产品市场的推广力度,在国际市场寻求新的突破点。

  (4)加大保健品、化妆品的营销力度。加大招商力度,深耕网络营销,在

  保证京东、天猫(淘宝)平台上的营销增长的同时积极推进以地级市为主体的区域代理商招募和微信代理商招募工作。

  4、持之以恒抓创新,技术开发再取新突破

  完成单抗JH-B1A1的临床前研究,编写IND注册申报资料,组织向国家局申报。做好单抗JH-A11主细胞库移交工作,构建工作细胞库,进行临床前CMC上、下游工艺开发,建立和验证质量分析方法,开展生物学评价研究。开展倍他替尼Ⅰ期临床研究,跟踪受试者入组进度,及时掌握项目动态研究数据。继续开展仿

  制药一致性评价的相关工作。完成王氏保赤丸上市后临床研究。完成季德胜蛇药片抗带状疱疹病毒的药效学研究。积极推进左旋泮托拉唑和左亚叶酸钠的临床试验工作,争取早日获得生产批件。抓好季德胜沐浴液和护肤类系列产品研发。继续做好阿托法他汀钙、瑞舒伐他汀钙、索非布韦的工艺研究和中间体的生产。

  5、突出重点抓管理,固本强基再创新平台

  继续强抓合规管理,加强对子公司定期或不定期的检查审计、加强工作交流、沟通和指导服务。推进资金集中管理和全面预算管理。挖潜增效,进一步完善生产系统考核方案,加强操作检查,提高收率。针对重点领域和薄弱环节加大管理力度,提升管理水平。

  6、聚焦发展抓人才,活力打造再谋新思路

  在人力资源建设方面,进一步树立人才是“核心”竞争力的思想,重视优秀人才队伍建设,采取多种措施、引进、培养愿意打拼的公司所需的人才。

  7、坚定不移抓党建,堡垒建设再展新风姿

  在党风廉政建设方面,以“两学一做”学习教育为契机,开展多种形式的党员活动和组织活动,提升党员的模范作用和党支部堡垒作用。

  (五)可能面临的风险

  1、原材料采购风险

  公司中成药制剂产品所用原材料为中药材,中药材野生资源的稀缺性、人工种植受气候环境以及种植面积变动的影响,公司有可能面临原材料供应不足的风险,原材料采购价格的大幅波动亦加大了公司采购成本增加和中药材贸易亏损的风险。

  2、销售价格下降的风险

  因医保控费影响,各地招投标价格下降压力越来越大,公司面临销售价格下降的风险,可能对未来发展带来不利影响。

  3、产品质量风险

  药品质量关系人民群众的生命安全,一旦公司自身的产品质量控制出现疏漏,生产出质量不符合标准的产品而未检验出来或者由于其他不可抗力因素的影响,公司很可能因此而损失重要客户,甚至因此而造成严重的医疗事故,承担巨额赔付,公司信誉和质量口碑也将因此而受损,将对公司的经营发展产生重大不利影响。

  4、安全、环保风险

  公司化学原料药、化工医药中间体生产需要遵循严格的安全、环保标准,可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故,公司虽然自设立至今未发生重大安全、环保事故,且制定了严格的安全生产管理规定,但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外安全、环保事故的风险。

  5、药品研发风险

  公司每年都投入大量资金用于药品的研发,药品从实验研究、临床研究、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批,随着国家监管法规、注册法规的日益严格,药品研发所需资金可能会大幅提高,存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

  6、人才不足的风险

  随着公司规模的扩张和业务的拓展,公司能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。

  7、规模快速扩张带来的管理风险

  随着公司经营规模的扩张,公司控股或参股公司在持续增加,对子公司的有效管理是公司持续发展的保证,人力资源管理、营销拓展、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架,拥有较为健全的运营体系,基本能满足目前的经营规模和发展需要,并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才,但如果不能有效配置,调动其积极性和创造性,将影响公司的运营能力和发展动力,可能会给公司带来管理风险。

  十、接待调研、沟通、采访等活动

  1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

  2016年 02 月 23日 实地调研 机构

  了解公司发展战略、行业现状、产品用

  途、2015年度情况、利润分配情况等

  2016年 06 月 07日 实地调研 机构

  了解公司发展战略、行业现状、产品用途、重大资产重组情况等

  2016年 08 月 11日 实地调研 机构 了解公司发展战略、行业现状、产品用

  途、2016年经营情况、重大资产重组情况等

  2016年 08 月 17日 实地调研 机构

  了解公司发展战略、行业现状、产品用

  途、2016年经营情况、重大资产重组情况等精华制药集团股份有限公司

  2017 年 2月 9日

  董事会工作报告三

  第一部分 公司2016年总体经营情况回顾

  一、总体经营情况

  2016年度公司共实现营业收入人民币116,201,786.51元,同比上升7.44%;营业

  利润人民币29,206,444.08元,同比上升85.57%;净利润人民币25,243,832.13元,

  同比上升79.63%。资产总额人民币301,504,533.31元,其中流动资产人民币

  117,513,196.26元,非流动资产人民币183,991,337.05元。负债总额人民币

  124,148,015.12元,所有者权益总额人民币177,356,518.19元。

  二、2016年公司主营业务及成果分析

  2016年,公司(母公司)营业收入主要来源于园林设计,主营业务收入占营业收

  入的比例均在100%,主营业务突出。当前经济环境的复杂性、不确定性、转型和变革

  正在成为新时代的特征和焦点。公司董事会针对国内经济环境的变化,通过展现创新的领导力、重塑客户关系和构建灵活的运营三大策略来应对环境的复杂性。使得2016年公司的运营整体平稳。

  三、董事会的日常工作情况

  一年来,公司董事勤勉尽责,认真审议各项议题并发表明确意见,积极关注公司的生产、经营情况,为公司的健康发展提出了大量建设性意见。

  (一)董事会运行情况

  公司董事会现由9人组成,董事会共召开了4次临时会议和1次定期会议:

  1、2016年2月15日,二届董事会第九次会议作出决议:

  (1)《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市

  方案的议案》;

  (2)关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关措施的议案》。

  杭州园林设计院股份有限公司 2016年度董事会工作报告

  (3)《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  2、2016年2月16日,二届董事会第十次会议作出决议:

  (1)《关于审议<2015年度总经理工作报告>的议案》;

  (2)《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》;

  (3)《关于审议<公司2015年度财务决算报告>的议案》;

  (4)《关于审议2015年度独立董事述职报告的议案》;

  (5)《关于审议<公司2016年度财务预算报告>的议案》;

  (6)《关于审议董事、监事2016年度薪酬方案的议案》;

  (7)《关于审议公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》;

  (8)《关于审议公司2015年度财务报告的议案》;

  (9)《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》;

  (10)《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

  (11)《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  3、2016年4月12日,二届董事会第十一次会议作出决议:

  (1)《关于调整公司组织机构的议案》;

  (2)《关于审议公司签订<商品房买卖合同>购买房屋的议案》

  (3)《关于审议公司签订<借款合同>的议案》;

  (4)《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  4. 2016年8月27日,二届董事会第十二次会议作出决议:

  (1)《审议公司2016半年度报告的议案》。

  5. 2016年12月22日,二届董事会第十三次会议作出决议:

  (1)《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

  (二)董事会对股东会决议执行情况

  2016年度,公司除2015年度股东会共召开了3次临时股东会,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

  四、公司主要工作完成情况

工作报告 董事会

1、董事会办公室岗位设置(2016-03-30)

2、董事会办公室的职责(2016-03-30)

3、董事会办公室经理的工作职责(2016-04-02)

4、董事会办公室职责(2016-04-04)

5、董事会领导下的总经理负责制下的总经理职责和权限(2016-04-05)

6、董事会办公室工作职责(2016-04-06)

7、董事会办公室主任(2016-05-22)

8、向董事会申请加工资(2016-08-05)

9、国企董事会议事规则(2016-08-15)

10、华为员工持股和董事会(2017-01-23)

11、董事会工作报告三篇(2017-04-20)

12、出席董事会的委托书(2017-05-24)


本文来源:https://www.dmdh.net/zw/228371/

    热门推荐
    • 海陆于小彤|于小彤家庭背景

      于小彤家庭背景于小彤作为90后极具影响力的男演员,凭借着一双116厘米的大长腿、清秀的面庞,逐渐成为了演员圈、时尚界人气新宠。无论大家如何喜爱于小彤,但他始终保持着一份谦逊的态度、一份平常的心态,这对

    • [张沫凡到底有多有钱]张沫凡背景家庭

      张沫凡背景家庭下面是中国招生考试网小编整理的张沫凡背景家庭,供大家参考!张沫凡,1991年12月29日生于北京,曾为90后网络红人。2010年创立美沫·艾莫尔化妆品(北京)有限公司,并首

    • 烫发发型图片女中长发|最新发型图片女中长发

      最新发型图片女中长发中长发女生优雅淑女又甜美,配合不同刘海有不同的味道,下面是中国招生考试网小编整理的最新发型图片女中长发,供大家参考! 学生期末自述材料一位仙女在森林中散步范文一位仙女在森林中

    • 十篇2016年4月大学生党员思想汇报|十篇2016年4月大学生党员思想汇报

      党员思想汇报怎么写,下面是小学生作文网小编整理提供的2016年4月党员思想汇报范文,欢迎阅读与参考。篇一:2016年4月大学生党员思想汇报敬爱的党组织:您好!还记得去年的这个时候,我在我们金融系党支部

    • [部队入党申请书格式范文]部队入党申请书的格式

      21世纪将是实现中华民族全面复兴的世纪。面对激烈的国际竞争和艰巨复杂的开创性的建设,把我们国家建设好至关重要。以下就是由编为您提供的部队入党申请书的格式。篇一敬爱的党组织:我志愿加入中国共产党。连日来

    • [雷锋月活动总结]雷锋月活动总结5则

      三月是学雷锋活动月,欢迎阅读小学生作文网小编整理提供的雷锋月活动总结范文。雷锋月活动总结(一)雷锋精神是我们中华民族宝贵的精神财富。四十多年来,它激励着一代又一代的青少年健康成长,促进了社会文明的进步

    • 怎么写介绍自己的作文_想知道关于自己的作文怎么写得更好吗?

      想知道关于自己的作文怎么写得更好吗?欢迎阅读小学生作文网小编整理的范文!篇一我是一个脾气暴躁的小女孩,个子很小,但我的心却是个“小大人”,我很注意自己的着装,我也很会自理。我是

    • [入党思想汇报范文2017]6篇入党思想汇报范例

      本文将为您准备了若干篇入党思想汇报范例,希望对您的写作有所帮助!如果喜欢小学生作文网,请您把它添加到收藏夹里,以便下次再来!第一篇敬爱的党组织:通过这段时间的学习,我对党的性质和本质都有了进一步的理解

    大家热搜