公司财务主管工作职责_公司财务主管工作交接表

来源:会计知识 发布时间:2018-08-11 点击:

  财务主管是一个重要职务,如果离开交接工作就不可避免。下面就是烟花美文网小编给大家整理的财务主管工作交接表,希望大家喜欢。

  财务主管工作交接表篇(一)

  移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

  一、科内人员与分工

  1.郭XX:分管综合财务;

  2.马XX:分管成本核算;

  3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

  4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

  5.苏XX:分管货币资金核算。

  二、会计帐簿、凭证及报表

  1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

  2.1993年度“会计赁证”106册;

  3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

  三、印鉴

  1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

  2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

  3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

  4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

  5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

  6.厂长杨调公用名章壹枚;

  四、会计档案

  1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;

  2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;

  3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

  4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

  五、其他事宜

  1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自

  X X X 号至×××号)。

  2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

  3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

  六、交接日期

  交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

  七、本交接书一式四份。

  移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

  移交人:王XX(签章)

  接管人:尚XX(签章)

  监交人:冯XX(签章)

  总会计师:纪XX(签章)

  200X年x月X日

  财务主管工作交接表篇(二)

  现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

  一、科内人员与分工

  1.郭XX:分管综合财务;

  2.马XX:分管成本核算;

  3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

  4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

  5.苏XX:分管货币资金核算。

  二、会计帐簿、凭证及报表

  1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

  2.1993年度“会计赁证”106册;

  3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

  三、印鉴

  1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

  2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

  3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

  4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

  5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

  6.厂长杨调公用名章壹枚;

  财务主管工作交接表篇(三)

  移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:

  一、交接日期:

  XX年X月X日

  二、具体业务的移交:

  1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;

  2.库存国库券:xx元,经核对无误;

  3.银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

  三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

  1.本年度现金日记帐一本;

  2.本年度银行存款日记帐二本;

  3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

  4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

  5.托收承付登记簿一本;

  6.付款委托书一本;

  7.信汇登记簿一本;

  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

  9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;



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